西咸新区2016年财政决算草案及2017年财政预算草案的报告
来源 : 西咸新区    发布日期:2017-11-01

受管委会委托,现将西咸新区2016年财政决算(草案)和2017年财政预算(草案)报告如下,请予审议。

按照《预算法》要求,财政预(决)算包括一般公共预(决)算、基金预(决)算、国有资本经营预(决)算和社保基金预(决)算四部分。目前国有资本经营预(决)算和社保基金预(决)算编报条件不是很成熟,因此2016年决算和2017年预算只包括一般公共预(决)算和基金预(决)算。 按照财政管理的有关要求,预算绩效管理应当成为一项财政管理的重点内容,由于新区各项工作正处于新建和调整过程中,这项工作暂未开展,我们将在今后的工作中尽快赶上。

一、2016年西咸新区及新区本级财政决算情况

(一)一般公共预算

1、西咸新区。

2016年,西咸新区一般公共预算收入完成24.87亿元,占收入预算的136%,同比增长53%。

2016年经新区党工委会议批准的全区一般公共预算支出为15.19亿元,加上预算执行中中省财政补助、上年结转、调入资金等,全年财政支出调整预算为32.2亿元。全区财政支出32.96亿元,完成调整预算的102%,同比增长23%。

2016年西咸新区收支平衡情况是:

全区地方一般公共预算收入24.87亿元,加上上级各项补助收入19.03亿元,地方政府一般债权转贷收入58.38亿元,置换债券结余9.98亿元,上年结余0.09亿元,调入预算稳定调节基金1.14亿元,调入资金2.1亿元,全区一般公共预算收入总计115.42亿元。

全区一般公共预算支出32.96亿元,加上上解上级支出11.28亿元,安排预算稳定调节基金3.72亿元,偿还地方政府债务本金66.69亿元,全区一般公共预算支出114.66亿元。

全区一般公共预算收支相抵,累计结余0.76亿元,全部结转下年使用,当年全区财政收支实现平衡。

2、西咸新区本级。

2016年,新区本级地方一般公共预算收入6.98亿元,完成调整预算的237%,同比增长182%。

支出方面,2016年,经新区党工委会议批准的新区本级一般公共预算支出为2.83亿元,加上预算执行中上级财政补助、减去补助新城支出等,全年新区本级支出调整预算为5.51亿元。新区本级一般公共预算支出完成5.41亿元,占调整预算的98%,同比增长87%。

在新区本级2016年5.41亿元一般公共预算支出中,预算单位“三公”经费支出152.6万元,比上年持平。其中,因公出国(境)经费39.19万元;公务用车购置及运行费87.62万元;公务接待费25.29万元。

2016年新区本级收支平衡情况是:

新区本级一般公共预算收入6.98亿元,加上上级各项补助收入19.03亿元,地方政府一般债券转贷收入58.38亿元,置换债券结余4.8亿元,上年结转0.12亿元,下级上解收入5.39亿元,调入预算稳定调节基金0.63亿元,调入资金0.28亿元,新区本级一般公共预算收入总计95.62亿元。

本级一般公共预算支出5.41亿元,加上补助新城支出13.83亿元,上解上级支出11.28亿元,偿还地方政府债务本金11.6亿元,债务转贷支出49.98亿元,安排预算稳定调节基金3.42亿元,本级一般公共预算支出95.62亿元。

转移支付方面,2016年新区收到一般性转移支付4.84亿元,对下进行一般性转移支付1.24亿元;收到专项转移支付13.05亿元,对下转移支付11.97亿元。

收支相抵,2016 年新区本级累计结余0.1亿元,都是中省专款结转,按规定用途继续使用。当年新区本级财政收支实现平衡。

(二)政府性基金

1、西咸新区。

2016年,全区实现基金收入66.37亿元,完成预算的146%,加上地方政府专项债券转贷收入209.18亿元,上级补助收入0.09亿元,置换债券结余20.49亿元,上年结余2.81亿元,调入资金0.39亿元,收入总计299.34亿元。全区政府性基金支出66.89亿元,完成调整预算的97%,加上地方专项债务还本支出227.18亿元,上解支出3.11亿元,调出资金0.16亿元,支出总计297.33亿元。收支相抵,结余2.01亿元。

2、西咸新区本级。

2016年新区本级实现基金收入1.54亿元,,加上地方政府专项债券转贷收入209.18亿元,上级补助收入0.09亿元,下级上解收入3.09亿元,上年结余0.04亿元,调入资金0.08亿元,收入总计214.03亿元。本级政府性基金支出2.58亿元,加上转贷地方政府专项债券支出214.03亿元,补助下级支出0.09亿元,上解支出3.11亿元,债务还本支出9.93亿元,支出合计212.45亿元。收支相抵,结余1.58亿元。

(三)政府债务管理使用情况

2016年全区新增地方政府债券4.1亿元(其中:一般债券1.6亿元,专项债券2.5亿元),新收到转贷的置换债券263.47亿元(其中:一般债券56.78亿元,专项债券206.68亿元)。债券资金已全部按规定安排拨付使用,当年没有结余。2016年末全区政府债务限额707.9亿元,2016年末全区政府债务余额612.12亿元,其中:一般债务余额140.91亿元,专项债务余额471.21亿元,符合地方政府债务限额管理的规定。

过去的一年,西咸新区两级财政紧紧围绕中心工作,强化收支管理,在收支矛盾十分突出的情况下,实现了收支平衡。但同时财政运行中还存在一些问题,主要是债务余额较大;专项资金管理不够规范;申请上级资金力度不大;资金使用效益有待进一步提高等。对此,我们将认真分析研究,采取有效措施,切实加以解决。

二、2017年财政预算安排草案

今年以来,新区的管理体制、机构人员、上下职能等方面发生的较大的调整,尤其是目前新区内部体制、收支基数等还暂不明确。为避免对今年预算执行及政务公开造成影响,建议先行按照老体制编列预算草案,待下一步各项财政因素明确后再进行预算调整。

(一)2017年财经形势及预算安排思路

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年,更是新区实行“代管托管”,进入“二次创业”阶段的关键之年。财政发展既面临诸多机遇和有利条件,也面临许多困难和挑战。

从有利因素看,全区经济社会快速发展的良好势头没有变,特别是省市支持西咸新区建设,将有效提振新区发展动能。随着开发建设和招商引资力度逐步加大,一批重大基础设施和产业投资项目的落地,将为经济发展注入新的动力和活力。

但同时,高度依赖房地产业、建筑业的现状还没有改变;煤炭、化工、火电、有色等高耗能高污染的传统支柱行业面临加速调整的局面,而新兴绿色税源的规模化发展尚需时日,且享受优惠政策多、形成创税期限长;新兴产业税收占比较低,总量偏小,尚不能形成全区的支柱税源,不利因素依然较多。

从收入发展趋势看,新区当前收入规模较小,增速较高,尤其是今年受大西安建设红利带动,收入预期将实现同口径30%以上的增长。从支出保障看,党工委管委会的重大决策、重大项目、社会事务、扶贫投入、同城同待遇、产业培育投入等都要足额保障到位,行政区向我们保障的支出基数、同城同待遇资金、托底资金数额还存在不确定性,财政收支矛盾突出。

(二)西咸新区一般公共预算安排草案

综合考虑2017年西咸新区经济增长、增值税收入划分调整、落实减税降费措施等因素,西咸新区地方一般公共预算收入按预期同口径增长30%安排,收入预期目标为29.54亿元。

加上提前获知的上级补助收入8.32亿元,地方政府一般债券转贷收入31.87亿元,动用预算稳定调节基金3.42亿元,调入资金0.50亿元,上年结转0.15亿元,减上解上级支出10.95亿元,偿还政府债务本金32.17亿元,新区本年财力30.69亿元。按照“量入为出、收支平衡”的原则,建议2017年全区一般公共预算支出安排29.93亿元。

(二)西咸新区政府性基金预算安排草案

全区政府性基金收入安排55.19亿元。加上地方政府专项债务转贷收入45.77亿元,上年结余2.19亿元,调入资金0.41亿元,减去上解支出1.83亿元,地方政府专项债务还本支出45.77亿元,全区政府性基金预算财力55.95亿元,按照“收支平衡、专款专用”的原则,全区政府性基金预算支出安排54.2亿元。

(三)西咸新区本级一般公共预算安排草案

2017年,新区本级一般公共预算收入按预期同口径增长30%安排,收入预期目标为8.2亿元。其中税收收入8.16亿元,同口径增长30%,非税收入0.04亿元,同比增长30%。

2017年本级一般公共预算收入8.2亿元,加上中省提前告知的各类补助收入8.32亿元、债务转贷收入31.87亿元、新城上解收入5.06亿元、调入资金0.5亿元、调入预算稳定调节基金3.42亿元、上年结余0.1亿元,减去省上提前告知的补助新城专款4.58亿元,债务转贷支出31.87亿元,上解上级支出10.95亿元,2017年新区本级财力10.07亿元。按照“量入为出、收支平衡”的原则,建议2017年本级一般公共预算支出安排10.07亿元。支出项目按功能科目列示如下:

——一般公共服务支出19718万元。

——公共安全支出2787万元。

——教育支出643万元。

——文化体育与传媒支出51万元。

——社会保障和就业支出11252万元。

——医疗卫生与计划生育支出344万元。

——节能环保支出6655万元。

——城乡社区支出16573万元。

——农林水支出753万元。

——交通运输支出1120万元。

——资源勘探信息等支出11150万元。

——商业服务业等支出375万元。

——金融支出20000万元。

——国土海洋气象等支出265万元。

——预备费1000万元,符合预算法关于按照一般公共预算支出额的1-3%设置预备费的规定。

——其他支出3000万元。

——债务付息支出5043万元。

上述本级支出安排中,“三公”经费预算支出安排300万元,其中:因公出国(境)经费预算110元,公务用车经费预算100万元,公务接待经费预算90万元。

转移支付方面,2017年预计收到一般性转移支付4.99亿元,预计补助新城1.24亿元;预计收到专项转移支付3.34亿元,补助新城3.34亿元。

(四)西咸新区本级政府性基金预算安排草案

按照2017年国土出让计划,本级政府性基金预算收入安排1.07亿元,加上下级上解收入1.83亿元,上年结余1.58亿元,调入资金0.41亿元,专项债券转贷收入45.77亿元,减上解上级支出1.83亿元,专项债务转贷支出45.77亿元,本级政府性基金预算财力3.06亿元。遵循“收支平衡、专款专用”的原则,本级政府性基金预算支出安排1.31亿元。

(五)西咸新区2017年新增债券安排草案及政府债务限额

1、2017年新增债券安排草案。

今年省上分配新区新增债券5.1亿元,其中:一般债券1.6亿元,专项债券3.5亿元(含土地储备专项债券1.2亿元)。按照要求,新增债券应用于公益性资本支出优先用于脱贫攻坚、基础设施建设、棚户区改造、供给侧结构改革等重点项目以及“一带一路”建设等重大公益性项目。

建议集中力量办大事,将新增债券中1.2亿元土地储备专项债券分配能源金贸中心、国际文教园各0.6亿元,用于园办区域土地储备,其余3.9亿元纳入轨道建设专项资金管理,用于地铁建设。

2、2017年政府债务限额。

根据今年省上对新区债务限额机构调整情况及2017年新增债券分配情况,2017年新区债务限额为713亿元,其中一般债务限额202.2亿元,专项债务限额510.8亿元。

各位党工委委员,2017年是实施“十三五”规划的关键之年,也是西咸新区发展史上的关键之年。今年财政工作任务繁重、责任重大。我们将在新区党工委的正确领导和监督指导下,认真贯彻“五个扎实”和“追赶超越”的要求,锐意进取、奋发有为,更加积极地发挥财政作用,为实现新区追赶超越目标,促进经济社会持续健康发展作出积极贡献!

以上报告,请予审议。

附件:2016年财政决算及2017年财政预算公开表.pdf


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